obs：观测数目。Stata的统计功能很强，除了传统的统计分析方法外，还收集了近20年发展起来的新方法，如Cox比例风险回归，指数与Weibull回归，多类结果与有序结果的logistic回归，Poisson回归，负二项回归及广义负二项回归

协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。 如果两个变量的变化趋势一致，也就是

协方差的计算公式为cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]，这里的E[X]代表变量X的期望。从直观上来看，协方差表示的是两个变量总体误差的期望。如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的期望值，两个变量之间的协方差

定义：在随机过程理论中，平稳序列（Stationary sequence）是指联合概率分布函数不随时间改变的随机序列.如果一个随机序列 {Xn,n≥0}是平稳的，则其随机变量的联合分布函数为:F(X1,X2,…,Xk)=F(X1+t,X2+

【习题】协方差为正值时，两种证券的收益变动趋同（一致）。【习题】协方差为正值时，两种证券的收益变动趋同（一致）。简介:习题：协方差为正值时，两种证券的收益变动趋同（一致）。

【标准答案】如果协方差的数值小于零，则两种证券的收益变动结果（）。《证券投资分析》习题【标准答案】如果协方差的数值小于零，则两种证券的收益变动结果（）。《证券投资分析》习题简介:电大职业技能实训平台答