市场剧烈调整后，很多明星基金经理开始大动作，低位募集资金。
近期，多家上市公司因回购、重组等原因披露了最新的股东持股信息，多位明星基金经理的最新持仓变动浮出水面。
比如高一资产的邓晓峰加仓了最近比较热门的军工央企重组股AVIC机电；谢志宇、李东、童兰共同管理的兴全趋势投资基金，对机器人概念股易家和加仓；曹明昌也是越买越多，多次增持冀东水泥。
高一资产邓晓峰嘉仓AVIC机电
6月3日，AVIC电子因拟吸收合并AVIC机电，披露了最新的前十大流通股东名单。与一季度末相比，高一资产邓晓峰旗下两只产品的仓位有所增加。
具体来看，截至5月26日，高一小枫宏源集合资金信托计划二季度新增18.6万股，最新持股市值4.3亿元，位列第七大流通股东；高晓峰2号发函基金增仓19万股，位列第八大流通股东。
2021年四季度以来，邓晓峰增仓AVIC机电，高一小丰宏源于2021年底加入AVIC前十大流通股东，高一小丰二号信基金紧随其后，于2022年一季度加入前十大流通股东。从去年四季度的10月初至今年停牌前的5月26日，AVIC机电的涨幅区间为25%。
消息面，5月26日晚间，AVIC电子、AVIC机电发布重大资产重组停牌公告。AVIC电子以向AVIC机电股份有限公司全体股东发行a股的方式吸收合并AVIC机电股份有限公司，同时发行a股募集配套资金。预计本次交易方案将在10个交易日内披露。本次重大资产重组将形成航空空行业重要的机载系统上市平台，加速机载系统业务发展。
据了解，飞机制造业的主要产业链包括机体材料、机体结构、动力系统、机电系统和航电系统，其中机电系统和航电系统统称为机载系统。过去十年，AVIC机电和AVIC电子分别深耕机电系统和航电系统，近几年才开始向机载系统的合并重组靠拢。
2018年，AVIC 空工业集团将AVIC机电系统有限公司与AVIC 空电子系统有限公司整合，成立AVIC机载系统有限公司，整合后的AVIC电子与航空空工业飞机签订托管协议，约定航空空工业飞机将重点研究所内14家下属企事业单位委托给AVIC电子进行管理。AVIC电子与AVIC机电公司的资产重组，是航空空产业对机载系统产业的进一步整合，机载系统“龙头”呼之欲出。
另外，2022年是国企三年改革的收官之年。中泰证券认为，国企改革红利有望快速释放，国资军工企业混改是国企改革的重要组成部分，优质资产注入有望保持高位，旗下上市公司资本运作有望再度加速。
谢志宇抄底机器人概念股易嘉禾
5月中下旬，机器人概念股易家和披露了因回购的前十大流通股东名单。榜单显示，谢志宇、李东、童兰共同管理的兴全趋势投资基金进行了加仓。
兴全趋势投资自今年一季报以来，新进易家和前十大流通股东。截至5月17日，兴全趋势投资持有易家和746.58万股，较一季度末增加119.11万股。最新持股市值约3.5亿元，位列第五大流通股东。
今年以来，易家和股价一度下跌近45%，但自4月29日开始触底反弹，至6月2日反弹幅度超过40%。
公开资料显示，易嘉和主要为电力、消防、轨道交通等行业提供特种机器人产品及相关服务。产品主要分为三大业务板块:作业机器人、巡检机器人、消防机器人。总体来看，公司目前的客户主要在电力行业，整体业务发展与智能电网行业发展密切相关。
董事会秘书长张金波在调研中表示，特种机器人还是一个新兴产业，目前还没有达到充分竞争的状态。公司很难和同行业的其他公司相比，也就谈不上竞争优势。“我觉得要想做好，就得‘省钱’。去年，我在研发上花了很多钱，今年会更多。”
2021年年报显示，2018年至2021年，易家和的RD投资分别为4627.44万元、9509.6万元、1.49亿元和2亿元，年复合增长率为44.27%，占营业收入的比例分别为9.16%、13.14%、14.85%和15%。
整体来看，公司2021年营业收入12.85亿元，同比增长27.78%；归母净利润4.83亿元，同比增长43.59%；基本每股收益2.39元。2022年一季度，公司营业收入1.93亿元，同比增长1.23%；归母净利润3672.74万元，同比下降36.20%；基本每股收益0.18元。
对于一季度营收同比基本持平，净利润和扣非净利润同比下降的原因，易家和表示，受疫情影响，一季度公司项目实施和验收进度有所延迟，因此营收没有大幅增长。一季度公司净利润同比下降，主要是参股子公司经营亏损所致。目前拓道医疗处于产品研发和临床阶段，需要保持较高的RD投入和资本支出，第一季度经营亏损。现在公司正在积极沟通解决方案，避免对公司财报净利润数据造成长期影响。
曹明昌连续增持冀东水泥
冀东水泥最新公告显示，截至5月24日，曹明昌管理的中欧价值发现已增持，比一季度末多30万股，现位列第八大流通股东。
从拉长的时间来看，曹明昌从2021年四季度开始，一直在持续增持冀东水泥。去年四季度和今年一季度，他分别增持了约66万股和73.6万股。截至6月2日，冀东水泥自去年四季度以来累计下跌15%，最新PE在10倍左右，非常符合曹明昌的低估值选股偏好。
2021年，冀东水泥吸收合并金隅冀东合资公司，纳入金隅集团和冀东水泥全部水泥资产，成为北方最大的水泥生产企业。2021年全年水泥价格处于高位，公司实现营业收入363亿元，同比增长2.42%；但由于上游煤炭涨价等原因，归属于上市公司股东的净利润为28.1亿元，同比下降1.40%。
东吴证券认为，目前区域水泥价格仍处于2021年Q4以来的相对高位，但Q1面临疫情影响和煤价再次上涨的压力考验。如果短期疫情控制缓解，新开工的重点项目对实物需求有所贡献，区域交付率有望大幅提升。从中期来看，泛京津冀市场将受益于雄安新区和北京副中心建设，全年需求仍有支撑。在疫情影响下，会在三四季度释放。届时供需边际改善将更加明显，价格中枢有望上移，推动季度利润同比增速。
来源:券商中国(ID: Quanshangcn)
编辑:万剑一
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