本次交易的受让方和交易价格尚不确定,需要以公开挂牌的最终结果来确定。如果股权转让成功,中融信托将彻底退出中融基金股东。
继中国开放泰富基金后,今年又将有一家基金公司易主。
近日,中融国际信托有限公司(以下简称中融信托)拟以不低于15.04亿元的评估价公开挂牌转让中融基金管理有限公司(以下简称中融基金)全部51%股权,交易对方尚未确定。
据悉,中融信托转让中融基金股权的目的是促进业务回归信托本源,减少对非信托主业的投入。未来将突出信托主业定位,符合战略发展规划和长远利益。
控股股东或所有者
6月13日晚间,经纬纺机发布公告称,子公司中融信托拟以不低于15.04亿元的评估价(以上级产权单位评估备案的实际结果为准)公开挂牌转让中融基金全部51%股权,交易对方尚不确定。
公告显示,中融信托于2021年9月17日通过质押中融基金51%股权,获得中国信托业担保基金有限公司6亿元流动性支持资金,该笔资金将于2022年9月16日到期。本次股权转让前,中融信托将偿还上述借入资金解除股权质押。
截至基准日2021年12月31日,中融基金51%股权经审计的账面净资产值为5.61亿元,评估值为15.04亿元。
中融基金目前有两个股东,中融信托和上海荣盛投资有限公司(以下简称“上海荣盛”),分别占股51%和49%。
据悉,中融信托转让中融基金股权的目的是促进业务回归信托本源,减少对非信托主业的投入。未来将突出信托主业定位,符合战略发展规划和长远利益。若本次交易的交易价格按15.04亿元计算,扣除相应税费后,预计将增加公司当期净利润2.65亿元。
股权出售方中融信托分别由经纬纺机持股37.47%、中植集团持股32.99%、哈尔滨投资集团有限公司持股21.54%、沈阳安特达商贸有限公司持股8%。
本次交易的受让方和交易价格尚不确定,需要以公开挂牌的最终结果来确定。中融基金的另一股东上海荣盛将放弃优先受让权。如果股权转让成功,中融信托将彻底退出中融基金股东。
近年来发展迅速
中融基金成立于2013年5月,经历了一次更名。
2013年5月,中融信托与道富环球投资管理亚洲有限公司(以下简称“道富环球”)共同投资设立道富基金管理有限公司(以下简称“道富基金”),分别持有51%和49%股权,初始注册资本3亿元。
道富基金是中融基金的前身。此后,道富环球于2014年将其持有的49%股权全部转让给上海荣盛,并于同年更名为中融基金。
从2018年末的607.35亿元净资产值,到2020年的1000亿元净资产值,中融基金近年来发展迅猛。
同花顺iFinD数据显示,截至6月14日,中融基金管理77只基金(A/C份额合并),总资产净值1142.1亿元。其中,非货币基金74只,资产净值合计771.47亿元。包括36只混合型基金、9只股票型基金、27只债券型基金和2只FOF基金。
2022年一季度,中融基金营业收入9898.83万元,利润总额-800.23万元。2019年、2020年、2021年,中融基金利润总额逐年增长,分别达到4347.55万元、6707.90万元、9644.62万元。
过去一年,中融基金旗下多只基金排名在同类基金前列。截至6月14日,中融中证煤炭指数(LOF)净值过去一年累计上涨62.6%,最近三个月累计上涨19.25%。过去一年,中新经济混合A的基金净值上涨18%,过去三个月的基金净值上涨7.64%。
此外,中融成长优化、中融核心成长、中融产业升级过去一年涨幅均超过15%。
虽然中融基金旗下的多只基金取得了相对较好的业绩,但部分基金的净值在过去一年的跌幅超过了15%。
截至6月14日,中融沪港深大学生消费主题、中融医疗健康混合基金近一年净值跌幅超过30%,在同类基金中排名垫底。很多基金,比如中融品牌优选、中融信起点混合、中融量化智能精选等。在过去的一年中,他们的基金净值下跌了15%以上。
有20多个信托部门。
根据股东背景,公募基金可以分为证券公司、信托公司和银行公司。
目前信托公司持有20多家公募基金公司,管理规模超过2万亿元。
其中,宝盈基金由中铁信托持股75%,也是信托公司持股比例最高的基金公司。
平安基金由平安信托持有68.19%股权,益民基金和天治基金分别由重庆国际信托持有65%股权和吉林信托持有61.25%股权。
此外,华宝基金、SDIC瑞银基金、SDIC摩根基金、汇丰晋信基金、元信永丰基金、华润元大基金、北信瑞丰基金均由信托公司控股,持股比例均为51%。
中融信托并不是今年第一家“出清”旗下基金公司股权的信托公司。
5月12日,山东金融资产交易中心贴出郭芙基金16.675%股权转让公告,转让方为山东国际信托,转让价格为40.39亿元。
对于转让原因,山东国际信托表示,潜在出售有助于改善公司资产负债结构,进一步优化公司财务指标。
上市没几天,富国基金16.675%股权已被机构接盘。5月20日,山东国鑫发布公告称,山东金融资产管理有限公司收购了郭芙基金16.675%的股权。根据公开挂牌结果,潜在出售总对价预计为50.39亿元。
股权转让成功后,山东国际信托将彻底退出富国基金股东。