1.基金份额净值是每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债后的余额除以基金发行的单位份额总数。
2.开放式基金的申购和赎回都是以这个价格进行的。封闭式基金的交易价格是买卖时已知的市场价格；另一方面，开放式基金的单位交易价格取决于申购和赎回发生时未知的单位基金资产净值(但可以在当日收市后计算，并在下一个交易日公布)。
