百亿私募大佬已加仓 组合正做“高低切换”
上交所中国证券网讯(记者马)记者从渠道独家获悉，上海一家管理规模超百亿元的知名私募基金经理近日将安全垫的产品仓位提高至70%左右，而上期所的产品仓位已降至50%以下。
“此前产品减仓主要是出于对疫情、行业监管政策以及4月底海外扰动因素的担忧。然而，市场最糟糕的时候已经过去。随着职位的增加，我相信我们可以充分发挥寻找行业和企业阿尔法的优势。”上述基金经理透露。
对于组合的仓位调整，该基金经理承认自己在仓位恢复过程中做了结构性调整，卖出了一些上涨的板块，买入了符合自己能力圈的优秀公司，整体做了一些高低切换，寻找结构性机会。“近期市场短期有所反弹，但大概率仍处于底部的结构性磨合阶段。逆转不可能一蹴而就。具体反转时间与疫情防控节奏和房地产周期有关。也就是说，当疫情防控和房地产政策逐渐明朗的时候，市场将可能进入新一轮大周期。在此之前，我会对估值有更高的要求，寻找一些价值被低估的阶段性投资机会。”
自5月份以来，增长轨道强劲反弹。站在当下，哪些机会性价比更高？该基金经理表示，未来将更加关注三大方向:一是受益于通胀的持续消费品种；二是互联网新应用、新能源、传统能源重估带来的机遇；第三，专业化行业和进口替代相关的子行业，如精细化工和医药制造业。
