基金的最近净值是什么意思

最新净值是基金或股票资产当前总市值扣除负债后的余额，代表基金或股票持有人的权益。净值是基金、股票、外汇、期货等资产在某一时点的总市值扣除负债后的余额，代表基金或股票持有人的权益。

虽然都是净值，但最新净值、昨日净值、累计净值代表的时间段和内容不同。最新净值是指最新计算的净值，昨日净值是指昨天的收盘净值，累计净值是指包括已经分红的净值。