广发道琼斯石油指数基金今天买按哪天净值

偷星九月天十月2022-07-05  24

道琼斯石油指数基金涨跌情况如下。

基金的涨跌是通过基金净值的涨跌来表现的,但基金净值不同于股价,其价值并不是实时更新的。开放式基金每天公布一次单位净值,封闭式基金每周公布一次单位净值,因此基金产品不需要投资者实时做市。

基金净值的计算公式为:基金净值=(基金资产总额-基金负债)/基金份额总额。

因为只有在当天股市、债市收盘后,才能根据收盘价计算出基金的资产总值、基金负债、基金总份额等数据,所以当天收盘后基金单位净值也会更新。

基金净值更新时间一般为T日16:00至次日9:00。基金净值的更新时间因基金而异,但一般不超过T日24点。投资者可通过基金公司官网或基金代销平台查询当日基金份额净值。

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