日前，部分上市公司披露了因回购、重大资产重组等原因的最新十大流通股东，部分基金经理的最新仓位调整路径也浮出水面。同时，近期基金经理的调研轨迹也反映了他们对下一阶段投资布局的考虑。综合来看，基金经理普遍认为下半年宏观环境将继续改善，企业盈利有望改善。预计a股整体将保持上涨趋势。
不少基金经理“大动作”
日前，田字科技公布了因筹划重大资产重组而停牌的最新十大流通股股东名单。榜单显示，此前一季报中邱东荣旗下的多只基金已全部退出前十大流通股东名单。在一季报中，邱东荣的中庚小盘价值、领航价值、优质价值分别位列第三、第五、第六大流通股东，这也意味着邱东荣在二季度大举减持田字科技。
然而，一些基金经理选择了坚持。与一季度末相比，蔡松松管理的诺安成长和钟帅管理的华夏产业繁荣持股数量不变，分别位列第二和第四大流通股东。
此外，杭叉集团近日披露的最新十大流通股东名单显示，傅鹏博和朱琳管理的瑞源成长价值喜忧参半，李晶管理的东方红启东三年二季度减持杭叉集团股票。具体来看，截至6月15日，由傅鹏波和朱琳共同管理的瑞源成长价值持有杭叉集团股份2113.34万股，较一季度末的2980.62万股减少867.29万股，现位列第四大流通股东。
梅花披露的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况显示，同一位基金经理在产品的管理上有不同的定位。公告显示，截至6月2日，谢志宇管理的兴全何润持有梅花生物7761.26万股，较一季度末增加129.5万股，持股市值7.34亿元，为梅花生物第四大股东。同样由其管理的兴全持股6108万股，较一季度末减少792.1万股，持股市值为5.78亿元，位列第六大股东。
与此同时，其他知名基金经理也增加了长期看好的投资标的。
惠医疗近日公布的前十大流通股东名单显示，柳峰管理的高益林山1号王源基金从一季报的第十大流通股东升至第八大流通股东。截至6月14日，高益林山1号王源基金持有汇泰医疗150万股，较一季度末的138万股增加了12万股，持股市值约为3.1亿元。
高一资产基金经理邓晓峰二季度继续加仓AVIC。根据AVIC电子此前公告，截至5月26日，高一小枫宏源持股数量为2090.2万股，较一季度末的2071.59万股增加了18.61万股；高晓峰2号信基金持有1708.96万股，较一季度末的1689.96万股增加19万股。
基金经理对市场前景持乐观态度。
5月份以来，随着a股市场的回暖，基金经理调研的频率明显增加。数据显示，自5月初以来，嘉实基金、南方基金、华夏基金、博时基金等46家基金公司调研股票超过100只，7家基金公司调研次数合计超过200次。包括四方达、横店东慈、怡和达在内的众多成长股，频频出现在基金公司研究榜单的前列。
其中，不少知名基金经理频繁出现在6月份的调查中。例如，广联达发布的投资者关系活动记录显示，嘉实基金桂凯、弘德基金吴传艳等基金经理参与了网上调研。杨、景顺长城基金、蔡松松、诺安基金、环球基金等基金经理参加了科技的视频会议。
展望后市，基金经理普遍认为下半年宏观环境将继续改善，企业盈利有望改善。预计a股整体将保持上涨趋势。不过，也有业内人士建议，短期内要警惕a股市场的波动风险。
博时基金首席股票策略分析师陈先顺在判断下半年市场时认为，宏观上，盈利预期在改善，风险偏好在上升，无风险利率在低位。预计a股将稳步上涨。另一方面，受疫情影响最大的第二季度将是2022年全年利润的底部，下半年利润增速有望改善。在分母上，当疫情消退，有望改善时，风险偏好逐渐提振；稳增长基调下，流动性依然充裕，无风险利率处于低位。
中信保诚基金经理吴昊提示，下半年a股市场波动可能加大。“随着市场定价回归疫情前，经济复苏斜率放缓以及海外通胀和流动性环境将加大市场波动，但市场创新低概率较低。预计下半年a股估值驱动大于业绩驱动，市场上行但波动加大。”中欧基金表示，将继续看好中期高增长、高确定性的新基建领域，尤其是能源基建、绿色电力、数字基建。但基于市场振荡判断稳定性往往需要较长时间，成长型行业的可配置窗口可能仍然较长。
