基金净值是什么意思？

基金净值又称基金单位净值，是指每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去其总负债后的余额除以基金发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。
计算公式为:基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总额。

基金净值一般指基金单位净值，即每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去总负债后的余额，除以基金发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。
计算公式为:基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总额。
封闭式基金的交易价格是买卖时已知的市场价格；与此不同的是，开放式基金的单位交易价格取决于申购、赎回行为发生时未知的单位基金资产净值(但可以在当日收市后计算，并在下一交易日公布)。

单位净值估值是指对基金在某一价格下的资产净值的估计。
计算单位基金资产净值是关键。基金通常投资于证券市场的各种投资工具，如股票和债券。由于这些资产的市场价格是不断变化的，只有每天重新计算单位基金资产净值，才能及时反映基金的投资价值。

无论是哪种基金，在首次发行时，基金的总额被分成若干等份整数份，每份为一 公司 。
在基金运作过程中，基金单位价格会随着基金资产价值和收益的变化而变化。
为了对基金进行准确定价和报价，使基金价格能够准确反映基金的真实价值，需要对每个基金单位在某个时点的实际代表价值进行估值，并将估值结果公布为资产净值。