磷矿石价格还会上涨

磷矿石价格还会上涨,第1张

磷矿石价格年内涨近57% “聪明钱”加仓13只概念股

本报记者赵见习记者任诗碧

今年以来,受地缘风险影响,氮肥、钾肥价格大幅上涨,也导致磷肥及其原料磷矿价格上涨,引起市场广泛关注。生意社数据显示,目前全国磷矿均价已突破千元大关,从年初的680元/吨上涨至6月29日的1066元/吨,累计涨幅56.76%。

在物价上涨的背景下,磷化工行业部分上市公司2022年上半年表现亮眼。6月27日晚间,磷化工行业上市公司川靳诺披露2022年上半年业绩预告。预计公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润1.73亿-2.13亿元,同比增长344%-477%。此外,雅克科技预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.785亿元至2.985亿元,与去年同期相比变动幅度为15.04%至23.3%。

受多重利好提振,6月以来,磷化工板块表现活跃,整体涨幅8.58%,跑赢上证综指(月内累计涨幅5.49%)。其中,月内累计涨幅超过10%的概念股有18只,以川法龙蟒期间60.94%的涨幅位居榜首,清水源、司尔特、华晨、川金诺、和邦生物等5只概念股期间累计涨幅也超过20%,表现抢眼。

对此,粤开证券研究所首席策略分析师陈梦洁在接受《证券日报》记者采访时表示,“目前磷化工行业的主要下游产品包括磷肥、磷酸盐等传统产品和磷酸亚铁锂等新能源材料,广泛应用于农业、医疗、电子、新能源等多个领域。磷矿本身是不可再生资源,开采周期长,使得其资源稀缺性属性更加明显。未来农产品对磷肥的需求仍将有较强的刚性支撑,新能源、消费电子、储能等新兴产业的快速发展将有望贡献较大的需求增量。近期国内外磷矿价格持续上涨:从供应上看,我国中高品位磷矿占比相对较小。在战略性矿产资源保护和环保限产政策下,近年来磷矿产量大幅下降,地缘风险叠加导致粮食和磷肥出口持续受阻,进一步加剧了供应短缺。从需求端来看,我国农业生产对磷肥需求有一定的刚性支撑,叠加国内新能源汽车的快速发展。磷酸铁锂电池需求旺盛,带动磷矿需求。短期供不应求格局难以有效缓解或导致磷矿价格继续维持高位运行,行业可能继续维持高景气。”

持相同观点的Paipai.com旗下容止投资基金助理经理刘存信告诉记者,“在供需紧张的背景下,磷矿价格持续上涨,是磷化工板块走强的主要原因。供给方面,由于环保政策收紧,整体供给已经有限,增量也非常有限。但从需求端来看,一方面,全球粮食安全日益凸显,粮价处于高位,使得种植积极性高涨,催生更多农化产品需求;另一方面,传统磷化工企业已经涉足新能源赛道,处于高景气周期的新能源赛道将带动磷化工行业市场需求的增长,进一步提升相关企业的盈利能力。”

机构分析认为,得益于新能源汽车的快速发展,磷酸铁锂电池需求旺盛,带动磷矿市场需求上升。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,2022年5月,我国动力电池装机容量为18.6GWh,其中磷酸铁锂电池装机容量为10.2GWh,占总装机容量的55.1%;2022年1-5月,磷酸铁锂电池累计装机49.0GWh,占比58.9%,同比增长186.1%,呈现快速增长势头。

近期,“聪明钱”北上资金也开始布局一些磷化工概念股。同花顺数据显示,6月以来,截至6月28日,已有13只磷化工概念股被北上资金增持。和邦生物、云天化、川发龙蟒、天元股份、辉隆股份等5只概念股期间,北上资金累计持股均超过500万股。

在磷化工行业投资方面,陈梦洁建议关注以下三条主线:一是关注磷矿资源丰富的上游企业。中国磷化工产业的发展正处于转型期。在国家高度重视磷矿资源,行业准入门槛不断提高的背景下,拥有丰富磷矿资源的上游企业有望充分受益。二是磷矿一体化布局的头部磷化工企业。头部磷化工企业产业链布局完整,资源自给率高,生产环保技术领先,有望充分受益于磷化工行业的高景气度。三是出口预期强烈的企业。目前国内外磷矿价差依然较高,出口预期强烈的磷矿企业有望获得较高利润。

表:截至6月28日6月以来北上资金增持的磷化工概念股。

制表:任仕碧

(编辑孙倩)

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