筹码集中的股票非常容易识别。
由于筹码集中,只要一些小的交易就能对股价产生较大的影响,所以可以通过k线图清晰地识别出来。
筹码集中的股票,无论是主力资金锁定的,还是庄家控制的,只要有资金推动,都有可能暴涨。
所以会特别关注控盘高的股票。
本文简单介绍几种快速锁定该类股票的方法。
“缩水”急剧上升。先解释一下所谓的缩水。
这里的萎缩不一定是指成交量很小,而是成交量没有得到有效放大,导致涨幅很大。
比如成交量没有超过前期最大成交量,股价创出新高。
因为股价创新高,整个市场都已经赚钱了。理论上会有大量的获利盘,也会有大量的卖盘。如果量能没有得到有效放大,那就是筹码高度集中的表现。
但这只能说明股价筹码非常集中,很容易拉起来,但不代表股价会一直涨下去。
股价在低位时,如果缩量或温和上涨,说明主力资金筹码已经收集得差不多了,准备开始上涨。
如果股价在高位,如果缩量上涨,情况会很复杂,因为无论高位能不能,都说明参与程度很低,没有人跟风。
通常资金会被拉升到一个平台,开始磨顶。毕竟筹码太集中也不是什么好事。
这也说明,高筹码的集中可能本来就有风险,低筹码的集中基本代表机会。
低换手率急剧上升。很多人喜欢换手率高的股票,因为换手率高代表一个热点,代表一堆资金。
但是高换手率也代表着风险,因为资金做的是快进快出的业务。
换手率低的股票只有两种情况。
首先是股价处于相对低位,大量资金锁仓,交易冷清。
第二是筹码高度集中,大股东和资金锁仓,换手率低。
至于是第一还是第二,主要看是涨还是跌。
一般换手率低换手率高的股票都是好股票。
当然也有一部分国有资本占主导地位,资金扎堆的股票很多换手率很低。
这不能说是筹码集中,只能说是长期看好的资金居多。
k线法则有一种股票,能让人一眼看出是被资金“操纵”,筹码集中。
这类股票的走势往往很有规律,涨跌与大盘不同步。
利用个股走势,叠加大盘指数,最容易找到线索。
这类股票可能会连续拉出10根阳线,但因为都是小阳线,所以没人注意到。
也有可能在一个区间内反复波动,因为没有大起大落,也没有人察觉。
还有的能严格逆着一些均线往上爬,但只是慢慢的,所以不引人注意。
同样,有些股票在下跌的过程中总是贴着均线,这也是资金的意图。
筹码高度集中的个股,容易人为制造行情。
根据季报、中报、年报,股民很容易找到集中在个股的筹码。
股东人数越少,筹码集中度越高。
这个方法其实是最简单的,但问题是滞后,尤其是年报。
很多股票的年报都是4月底发布的,时间相差4个月。
所以通常当你发现筹码集中的时候,资金其实已经出逃了,很容易被忽悠接盘。
我应该集中买筹码吗?
很多人认为筹码集中的股票应该买。
其实也不完全正确。
我们发现,当股票上涨的时候,我们犹豫要不要介入大资金,筹码来自散户,涌入大资金手中。
换句话说,筹码一定越来越集中。
同样,在下跌途中,由于资金的不断回笼,筹码大概率从大资金回流到散户手中。
换句话说,筹码大概率越来越分散。
当散户发现筹码越来越集中时,如果股价处于高位,很可能充当接盘者。
筹码本身不断集中,然后分散。
这是一个循环,所以不是说集中买芯片就一定好,分散卖芯片就一定不好。
主力资金入市,必须要求分散筹码,否则很难拿到筹码。
同样,很多投资者喜欢看筹码的分布,把筹码密集的区域称为压力区。
这个说法没错,但不代表被套的筹码太多就一定会跌,因为资金入市也喜欢被套的筹码太多,这样才能拿到筹码。
只能说,任何事物都有两面性,没有绝对的筹码集中质量。
筹码的集中只能说明这只股票有主力资金在操作。这时候我们就要判断主力资金在操作什么阶段了。
如果刚刚起步,就要快速入市。如果已经到了主升浪后期,开始吸引资金接盘,就要谨慎了。
原则上,如果高位减持,一定要谨慎。
在很多主力资金无法高位出货的情况下,往往会有一个很长的调整周期来重新洗盘,而不是试图拉高,因为拉的筹码越多,资金越少,风险越大。
所以股价的位置才是重点,而不是筹码集中度。
投资者不必过于迷信筹码集中度,更应该关注成交量。
交易量越大,流动性越好,越安全。
投资这件事,基金往往喜欢扎堆。
在目前的市场中,很少有资金愿意进入一些真正意义上没有成交量的股票,成为庄家。
且不说很容易因涉嫌操纵股价而被处罚,也很容易遭遇出货难的尴尬局面。
在股市中,流动性是最大的保障,而不是控制率。
所以,筹码是集中还是分散,其实并没有那么重要。选对股票是最重要的。
记住,再好的股票,没有资金的热度也不会发光。