用银行转账的货款要写付款审批单，用银行转的费用要不要写审批单

用银行转账的货款要写付款审批单，用银行转的费用也要写审批单。

这是付款的手续和责任的问题。

有领导的签字，出纳付款就不承担责任了。

但是，单位要是规定签字生效，可以不写付款审批单。这是单位自主决定的。

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不惧恶意采纳刷分

坚持追求真理真知

付款后。付款审批单是指申请付款给供货单位的书面单据形式，在付款后签字。出纳签字是代表对有资金收付的行为进行确认，而审核员签字是代表对业务的合法性、合理性、金额的准确性进行确认，二者的意义不同。

钉钉付款审批单当然是原始凭证，只不过也要看是什么样的付款申请单，比如差旅费这些，付款申请只是原始凭证的一部分，还需要发票等做为原始凭证的。

但像工资这些，工资表就是原始凭证，也就是所说的自制原始凭证。钉钉的付款审批单也是自制原始凭证，是可以用来入账的，只不过要按公司的制定规定经审批手续。

扩展资料

原始凭证的填制要求：

1、记录要真实

原始凭证所填列的经济业务内容和数字，必须真实可靠，即符合国家有关政策、法令、法规、制度的要求；原始凭证上填列的内容、数字，必须真实可靠，符合有关经济业务的实际情况，不得弄虚作假：更不得伪造凭证。

2、内容要完整

原始凭证所要求填列的项目必须逐项填列齐全，不得遗漏和省略；必须符合手续完备的要求，经办业务的有关部门和人员要认真审核，签名盖章。

3、手续要完备

单位自制的原始凭证必须有经办单位***或者其他指定的人员签名盖章；对外开出的原始凭证必须加盖本单位公章；从外部取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名盖章。

4、书写要清楚、规范

原始凭证要按规定填写，文字要简要，字迹要清楚，易于辨认，不得使用未经国务院公布的简化汉字。大小写金额必须相符且填写规范，小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字，在金额前要填写人民币符号“￥”。

参考资料来源：百度百科—原始凭证

1、支付对象：明确支付对象的名称、****、地址等基本信息。

2、付款金额：明确申请支出的具体金额，包括货款、服务费、税金、手续费等各项费用。

3、用途说明：详细描述该笔支出的具体用途，例如采购物品、支付服务费用、缴纳税费等，需要说明支出的必要性和合理性。

4、相关证明：提供相应的证明材料，例如订单、合同、发票、收据等，附上并在用款依据中说明。

付款申请单如何填写

篇一:《付款申请单填写说明》

付款申请单填写说明

1 填写付款申请单需字迹清晰准确，不得涂改，如有涂改此单作废。

2填写内容：（1） 经办人：付款申请单填写人（必须为此笔付款项目第一经办人，

必须为本公司人员）。

（2）申请部门/工地：付款项目所属部门或工地。

（3）日期：填写付款申请单当天日期。

（4）付款项目：完整正确填写付款项目名称，例如：某个楼座的

哪道工序。

（5）付款方式：根据实际付款方式填写。

（6）申请金额：填写本次付款申请金额，大写小写金额必须填写完整，

不得涂改。

（7）收款单位：填写开具发票公司名称或劳务费收款人名称。

（8）收款单位开户行：填写开具发票公司或劳务费收款人的开户行

名称（例如：XX银行XX支行/分理处）。

（9）收款单位账号：填写开具发票公司或劳务费收款人开户行账号。

（10）批准金额：为本公司领导批准支付的金额。

工程劳务费付款申请单必须根据实际情况填写劳务班组完成产

值及合同总价，每张申请单后面必须附此笔付款的劳务班组工资表原件，经财务留存工资表人员签字后方可到其他领导处签字。

工程材料及租赁费付款申请单必须根据实际情况填写已供总金额、已开发票金额及合同总价，每张申请单后面必须附加此笔付款材料或租赁的购货、租赁单据及合同复印件。{付款申请单如何填写}

填写行政办公付款申请单、工程材料及租赁费付款申请单的经办人，

收到款项后必须一周内拿发票填写费用报销单到财务报销冲账如无发票财务不予报销冲账。

员工借款需在“行政办公付款申请单”的付款项目上写明“xx事由借款”，不填写付款项目的财务有权拒付。

3签字顺序：行政办公付款申请单：经办人→部门负责人→分管副总→财务经理

→总经理

工程劳务费付款申请单：经办人→预算经理→项目经理→分管副总

→财务经理→总经理

工程材料及租赁费付款申请单：经办人→物资经理→项目经理{付款申请单如何填写}

→分管副总→财务经理→总经理。

工程款支付申请表（第10期）

工程进度款支付申请表{付款申请单如何填写}

（第期）

备注：1本表由施工单位提出，经监理单位签署审核意见后报工程部审批。

2“自开工累计完成工作量”包含本期完成工作量；“自开工累计已付工程款”不包含本期申请数额。 3本表一式四份：工程部二份，监理单位一份，施工单位一份。

关于付款申请单填写规范的通知

各位同事：

鉴于此前某些付款申请单填写不规范，造成财务付款不成功，不仅耽误了付款时间，同时也损失了付款的银行手续费。

为了避免上述情况的重复发生，提高工作效率，财务部要求所有付款申请单，务必按照公司付款申请单规定的内容填写完整、清晰，尤其是收款人名称、帐号、开户行等内容更是如此，不能简写、草写、涂改，且要用炭素笔填写。

特此通知，谢谢协作。

公司财务部

2021-9-29

一．支付审批单的填写：

1请全部用水笔或钢笔（蓝色或黑色）填写费用报销单，不要使用圆珠笔，避免时间长，字迹变得模糊。

2请不要涂改费用报销单，更不可使用修正液修改报销单。如果写错了，请重新填写一张。

3 每张支付审批单，提交人需要完整填写以下内容：

（1）单据提交（财务部）日期、费用所属公司、后附的单据张数、此支付审批单属于预算内还是预算外；

（2）经办人姓名、填单日期、所属部门、所属项目；

（3）指定的收款人（个人姓名或公司全称）、收款方开户银行及账号、要求到账日期；

（4）支付及报销事项说明、每项金额、合计金额、合计的大写金额；{付款申请单如何填写}

（5）预计核销/归还日期（发生备用金借款时填写）；

（6）付款方式：现金、银行、冲销备用金

4 费用报销单上必须填写附件的张数，附件的张数不包括用于粘贴附件的托纸、支付审批单。

5 填写支付审批单时，请在右上角注明该项费用是属于“预算内”，还是“预算外”（指有预算管理的公司或部门）。

如果该支付审批单所申请支付之内容，是已包含在先期已提交并获得公司管理层批准、财务备案的当月费用预算范围内的，在填写“支付审批单”时，请填写“预算内”字样。

反之，不在已提交并获公司管理层批准、财务备案的当月费用预算范围内的，则请填写“预算外”字样。

6 填写“支付及报销事项说明”时：

（1）请将同种费用类型的发生合计数汇总、分行填写。

如：“交通费”、“差旅费”、“通讯费”、“业务招待费”、“教育费”、“房租”、“水电”等。

（2）凡是遇“交通费”、“差旅费”、“通讯费”、“业务招待费”此四项行政费用申请报销，请勿与其他类型的费用填写在同一张支付审批单中，这四类费用可以同时填写在同张支付审批单，以便加快审核付款流程。

（3）为节约资源、提高效率，请尽量汇总一次提交支付审批单。勿提交低于100元的单张支付审批单（离职结算除外）。

7如果在“金额”这栏中填写的数字没有角分，请写“0”，不要写“/”。

8关于大写金额：

“大写壹到拾”的书写为：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。

如果没有分，请在“元”、“角”后加“整”；如果有分就不用写整了。

举例：

52341元，大写是：伍佰贰拾叁元肆角壹分。

52300元，大写是：伍佰贰拾叁元整。

9大小写金额必须一致。

10如果费用的实际应承担部门和经手人的部门不一致，需要将该费用分摊到实际承担部门的，则经办人需要在支付审批单的

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