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收益最高的债券型基金（十只高收益债基，总有一款适合你）

这次打算分析比较十只高收益债基。根据每个人的风险承受能力，总有一款适合每个人。

这十个债基如下。去年，他们获得了5% ~ 15%的回报:

混合债基

为了比较这十只债基的稳定性和风险偏好，我们从收益和配置两个方面进行分析。

1.历史回报率比较:

在比较之前，我们先约定好高收益债券有多少，目标是存款和国债的收益率，其中建行最新的存款利率为:

整存整取

三个月

半年

年

两年了

三年时间

五年

1.35%

1.55%

1.75%

2.25%

2.75%

2.75%

而国债利率最高为3.97%。所以理论上，只要债基能做到4%以上的收益，就已经超越了定存和国债，更何况债基还有流动性优势。

首先，我们来看看这十只债基的历史收益:

历史收益

其中，今年有6只收益为负。为什么要看今年的负收益？因为2022年虽然只开了一周，但由于担心美债加息，一直没有形成合力。它只能通过市场崩溃的考验。可以看出，以下三家公司在面临市场暴跌时，经历了0.4%的周跌幅。虽然这对于股票来说不算什么，但是对于债券来说单日跌幅超过了让我们来看看后续仓位配置中这些大跌的原因，而其他7只都抵御了年初股市的大幅回撤。

009308

001407

001423

田弘享受健康的生活。

京顺长城稳。

京顺长城享受

按照最近一年的收入，10%以上是一，8%以上是一，7%以上是四，6%以上是二，5%以上是二。那么这个排名会随着时间而改变吗？再来看两年期、三年期、五年期的收益率，前两位依然领先，只是顺序变了，就是你追我赶的局面。59771也能保持优势，在前五名之内。所以从收益率排名来看，以下四只债基稳定性较好。

004011

002364

519771

519759

华泰白锐鼎立

华安柔性

通过交朋友来回报。

支付周期回报

另一方面，从时间上看，只有田弘安康是前年成立的，其余都是16年前成立的。因此，除去田弘安康，其余九个都经得起时间的考验。

2.资产分配:

接下来，从资产配置的角度，我们来看一下上述十只债基的风险情况:

位置

可以看出，从规模上来说，这十只动物已经超过2亿，所以平仓和挤兑的风险相对较小，而股票的份额相对较小。只有最新的田弘安康占比不到10%，其余占比都在10%以上，尤其是华安安康占比21.94%，所以华安安康面临的波动较大。其次，股权集中度越高，可能的风险和波动就越大。所以可以看出，华安安康、华泰白锐、安信新初、安信稳健只有超过10%，但如果分散的话，问题不大。接下来看持股情况。

资产配置

可以看出，资产配置的行业主要是制造业、房地产、金融和采掘业，这些行业在2021年的涨幅都比较小。从2022年第一周的走势来看，这些行业的风险会在国家的控制下慢慢释放，尤其是与金融行业。从单一持股来看，最大份额不到2.5%。所以遇到非系统性风险时，波动不会特别大。

那么我们来看看债券仓位的情况:

债券头寸

从持仓集中度来看，仅华泰白锐、田弘安康、安信稳健和京顺长城就占到了5%以上。从持有债券的角度来看，只有京顺长城的CCCC物业需要调查是否存在风险。剩下的债券像去年一样一个月跌40%的可能性非常小。

总结:

通过以上分析，从收益稳定性来看，华泰白锐鼎利、华安安康灵活，交行收益优异，交行高收益稳定性较好。从资产配置来看，华泰白锐股票和债券集中度相对较高，华安安康股票占比相对较大。相对而言，交行的两只债基由于资产分布更加分散，在资产配置上给人更稳定的感觉，同时也有更高的稳定收益。

以上来自田甜基金。

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