港口航运板块股票

收评：沪指涨0.17% 港口航运、医药板块领涨

沪指早盘震荡反弹，券商、白酒等权重板块走强。上证50涨逾1%，创业板指微涨后回落。航运板块继续上涨，广州港涨停。制药板块表现活跃，姜钟制药则休市。此外，光伏、油气、烟草等板块轮番走强。前期强势的汽车产业链和农业股大跌。午后指数震荡走低，沪指翻绿，创业板指跌近1%，临近尾盘指数再度上涨，沪指翻红。超临界高效发电概念股继续上涨，赣能股份等个股涨停；中药板块继续走强，金龙药业等封板。新冠肺炎医药概念被推广，荷花股份被封；地产板块回暖，中交地产涨停。整体来看，主题加速公路轮动，个股跌多涨少，两市逾3100只个股飘绿。

截至收盘，上证综指涨0.17%，深证成指微跌0.02%，创业板指收平。沪深两市成交额连续第二个交易日突破1万亿元。

盘面上，港口航运、中药、油气、新冠肺炎医药等板块涨幅居前，汽车、种业、汽车零部件等板块跌幅居前。

北方资本尾盘加速入场，全天净买入46.07亿元，为连续7天净买入，追平年内最长净买入纪录；其中沪股通买入42.76亿元。深股通买入3.31亿。

白酒概念板块强势，近期在消费者持续努力的情况下，白酒公司中报业绩仍有望保持稳定增长。东吴证券指出，今年春节业绩为全年奠定基础，大部分酒企能够满足上半年付款进度过半的需求。大部分酒企的库存还在正常范围内，目前各大酒企也没有调整年度目标。整体付款进度无忧，预计白酒Q2的业绩韧性依然强劲。此外，Q2是板块人气的低点。随着场面升温，复苏向前，板块继续向下空。展望下半年，白酒板块大幅改善后的反弹可期。

中药板块正在崛起。蔡襄证券认为，“政策+医疗消费刚性+业绩提升+估值优势”共同构筑中药行业投资机会，成本驱动构成短期驱动因素。建议继续关注政策鼓励和政策避险领域。

航运板块已经解禁。近日来，上海海运空港口货运量持续上升，基本恢复到正常水平的90%以上。随着端午小休的完成，上海港可能会迎来一到两周的装船高峰。与此同时，有消息称，国际集装箱船公司正计划在6月中旬大幅提高运费。此外，根据国务院物流保障畅通工作领导小组办公室监测汇总数据，6月3日，全国重点港口货物吞吐量3198.6万吨，环比增长10%。有机构表示，5月中旬以来，我国疫情防控形势逐步好转，各地加快复工复产，港口集装箱业务呈现恢复性增长，呈现边际改善态势。

对于近期市场走势，CICC认为，由于市场反弹幅度已经较大，可能会逐渐进入短期“恢复性交易”和中期“不确定性”的纠结期。由于中期市场环境仍有一定挑战，后续上涨空可能需要更多积极的基本面催化剂，尤其是盈利预期的环比改善可能更为重要。我们重申，当前市场无论从政策、估值还是资金情绪来看，都具有底部的一些特征，市场已经具备中线价值。但是，更多的上涨空领域需要关注国内基本面的恢复，包括房地产和消费需求。

结构上，建议现阶段以“稳”为主，先守后攻。在“守”与“攻”切换的具体时间点上，要密切关注稳增长政策的力度和潜在效果。当市场风格切换到增长时，要关注海外的通胀和中国的稳增长。目前重点关注三个方向:1)“稳增长”或有政策支持的领域:基建(传统基建和部分新基建)、建材、汽车、住宅相关行业有政策预期或实际政策支持；2)低估值、与宏观波动相关性相对较低的领域，尤其是一些高分红的领域:如基建、电力公用事业、水电等。；3)部分基本面底部、供给有限或景气度持续改善的领域:农业、部分有色金属及部分化工子行业、煤炭、光伏、军工等。