沪指午后拉升涨逾2?

沪指拉升翻红 券商、汽车板块持续拉升走强

受外围影响，三大指数早盘集体低开，随后震荡走低，跌幅扩大。上证综指跌近2%至3200点，创业板指数跌逾3%，科技50指数跌逾4%。光伏、半导体等轨道板块领跌，金朗科技等个股跌幅超过10%。有机硅板块继续飙升，吉太股票涨停。养殖股逆市上涨，天马科技涨停。午后指数震荡回暖，上证综指午后上涨翻红，深证成指、创业板指跌幅均收窄。油气股继续活跃，和顺石油等多只个股涨停。整车、汽车零部件板块有所回暖，恒力实业、北汽蓝谷涨停。券商板块再度活跃，光大证券5天4板。总体来看，两市个股跌多涨少，两市逾3300只个股飘绿。

盘面上，有机硅、煤炭、油气、汽车等板块涨幅居前，半导体、军工、教育等板块跌幅居前。

硅胶中的概念板块又涨了，利率在涨。业内人士表示，光伏三氯氢硅生产难度大，下游主要是多晶硅企业。今明两年，氢氯硅烷供需仍处于紧平衡甚至供不应求状态，行业有望保持较高景气度。此外，生意社数据显示，截至6月9日，主流地区有机硅DMC市场价格为22080元/吨，较6月7日价格上涨1380元/吨，涨幅6.67%。中原证券指出，虽然成本端金属硅价格仍在下降，但由于前期有机硅下降幅度明显大于成本，单体厂成本压力明显，盈利意愿有限。后市看，有机硅短期供应趋紧，需关注下游需求对价格的拉动作用。

猪肉板块逆市走强。民生证券认为，4月初，猪价提前反弹，养殖板块集体回调，基本跌掉春节后的全部涨幅，充分体现了去产能即将结束的悲观预期。目前从动态平均市值来看，初步具备较强的安全边际。但由于市场对基本面预期(如母猪去繁率、周期性反弹高度等)尚未达成共识。)，这使得未来基金博弈、板块震荡调整、时间变化空的阶段不可避免。基本面上，1月份新生仔猪数量环比大幅下降，7月份生猪出栏量将大幅减少。在出栏体重没有极端增加的情况下，后期猪价大概率继续震荡上行。如果出现超涨，会带来一轮阶段性的交易机会。

石油和天然气板块涨幅较高。消息上，由于俄罗斯和乌克兰的冲突，乌克兰政府同意暂停乌克兰天然气、煤炭和燃料油的出口。由于地缘政治局势，国际油价继续保持高位。此外，6月14日24时将迎来新一轮成品油调价窗口。据机构测算，本轮调整兑现后，国内大部分地区95 #汽油将突破或逼近10元/升。光大证券指出，俄乌冲突和欧盟制裁对俄罗斯原油的影响持续，叠加美国旅游高峰，油价上涨。近期地缘局势紧张，北美出行高峰即将到来，全球原油供需格局偏紧。预计油价将维持高位，我们将继续坚定看好石化板块的景气度。

煤炭板块继续走强。目前受地缘政治形势影响，海外煤价居高不下。国内方面，随着复工和生产的稳步增长，煤炭需求仍然强劲。川财证券认为，高分红、高利润支撑的行业估值中枢有望抬升。今年以来，煤炭板块跑赢沪深300指数近40%。核心原因在于盈利端的大力支持。从数据上看，煤企利润可观，高分红和高分红叠加。一季度，基金在煤炭板块的持仓大幅增加。从估值来看，很多优质公司只有5倍左右。高安全边际使得煤炭板块的市场热度和资金偏好差异较大，机构投资者对煤炭板块价值的认知也在不断提升。在盈利和供需支撑下，行业估值中枢有望抬升。

盛证券表示，本周美联储货币加息节奏降低或将影响全球资本市场节奏。如果a股能够继续保持较强的独立性，预计资金会加速回流股市。上证指数中期触及目标位置(3380点)或成大概率事件。建议保持增长略大于投资价值的均衡配置。操作上，在大盘有效突破之前，还是要控制整体仓位适合低吸。后疫情时代，“推广费用保民生”将成为驱动市场运行的主要逻辑。应关注受益于国内疫情逐步好转的核心消费资产，包括强制性属性较强的食品饮料、受消费刺激政策支持的汽车、家电等。建议结合性价比适当布局水利建设、军工、元宇宙等主题板块。

中信建投表示，下一阶段a股结构的选择应该是高景气成长股和涨价链的交织。首先，中国是衰退而不是滞胀。其次，美国现在是滞胀。但最终，随着利率的快速提高，需求预期必然会降低，未来大宗商品价格总会面临压力。因此，其结果是，衰退预期会上升，利率总会见顶。长时间看的话，更有可能是处在一个成长的环境中。