美联储强势加息

美联储强势加息,第1张

75基点!美联储再度大幅加息,中国央行跟不跟?

中新经纬6月16日电(张坤南万)北京时间16日凌晨,美联储将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间,创下1994年以来最大加息幅度。

加息消息公布后,美股短暂暴跌,随后直线上涨。截至发稿时,道指上涨1.3%,纳斯达克上涨2.7%,标准普尔500指数上涨1.7%。

图中辛经纬摄

加息75个基点

美联储表示,高度关注通胀风险,“坚决承诺”将通胀率恢复至2%,并重申继续加息是合适的。

根据联邦公开市场委员会(FOMC)发布的经济预测,2022年、2023年和2024年底的联邦基金利率预期中值分别为3.4%、3.8%和3.4%;2022年、2023年和2024年底的预期GDP增长率中位数分别为1.7%、1.7%和1.9%。预计美联储将于2024年开始降息。

美联储主席鲍尔在利率决议后的新闻发布会上表示,他坚定地致力于降低通胀,并需要工具来恢复价格稳定;有必要降低通货膨胀来帮助就业人口。目前明显的是劳动力市场极度紧张,通货膨胀过高。预计劳动力市场的供求状况将达到更好的平衡,工资增长将有所放缓。

鲍威尔还表示,加息的步伐将取决于未来的数据。下一次会议最有可能加息50个基点或75个基点。预计加息75个基点的举动不会成为常态。

此前,鲍威尔在5月出席例行记者会时,就未来加息步伐表示,“有可能在未来两次货币政策会议中每次加息50个基点,但并未积极考虑单次加息75个基点的可能性。”

发现美联储年内除本次加息外已加息两次,分别为3月17日,加息幅度为25个基点;5月5日,利率提高了50个基点。

华泰证券研究所分析,5月超预期CPI数据公布后,美联储7月加息50个基点仍是大概率事件,市场预期9月进一步加息50个基点的概率加大;预计今年总加息幅度将达到300个基点(一次25个基点,约12次加息)。

人民银行会跟进吗?

本周是央行超级周。除了美联储,英国央行和日本央行也将宣布利率决定。在美联储继续加息和“缩表”的预期下,也给市场走势增加了一层变数。

今年以来,许多央行已经开始或加快了加息的进程。上周,印度和澳大利亚再次开始新的加息周期;欧洲央行也宣布结束该措施,并将于7月加息。中国央行下一步货币操作引人关注。

6月15日,中国人民银行宣布,为保持银行体系流动性合理充裕,开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作和100亿元公开市场逆回购操作,中标利率不变。1月17日,央行将1年期MLF利率和7天期逆回购利率分别下调10BP至2.85%和2.10%。

继今年3月延续增量平价后,4月、5月、6月MLF维持等额平价。操作利率方面,MLF操作利率已连续5个月保持不变。

东方金诚认为,在美国高通胀的压力下,美联储正在加速收紧货币政策。受此影响,近期美债收益率激增,中美利差倒挂扩大,美元升值给人民币带来一定贬值压力。因此,中国货币政策在“以我为主”的基调下,将更加注重现阶段的内外平衡,尽量避免两国货币政策在政策利率调整上的“直接碰撞”。

6月20日公布的LPR(市场贷款报价利率)会下调吗?王庆认为,本月LPR的报价将保持不变。这是因为,第一,作为LPR定价基础的MLF利率没有变化;二是5月份5年期LPR报价将下调15个基点,幅度较大。政策面会观察这次一定的降息对楼市的刺激作用;同时,这也将在一定程度上消化近期龙头银行负债成本下降的影响。

股市方面,在受到美联储即将加息的影响之前,美股大幅下跌,而a股走出独立行情。

前海基金首席经济学家杨德龙对中新经纬表示,无需对美联储加息过于担忧。美联储加息主要是为了应对美国的高通胀,对a股市场影响不大。

杨德龙还分析称,美股处于历史估值高位,a股处于历史估值底部,两个市场的位置不同,这也意味着美股今年可能会大幅下跌。(中新经纬APP)

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[责任编辑:万]

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