开源前海所有基金今日净值,前海开源沪港深基金净值查询

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理财基金11月04日，鹏华中证国防指数分级证券投资基金(简称160630基金净值查询今日最新净值:鹏华中证国防指数分级160630基金净值查询今日最新净值，代码160630)公布最新净值并上涨。本基金单位净值为1.117元，累计净值为1.255元。鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014年11月13日，其业绩比较基准为“中证国防指数* 95.00%+银行活期存款*5.00%”。该基金成立至今收益3.35%，今年以来收益47.75%，上月收益-0.53%，最近一年收益51.99%，最近三年收益27.40%。在过去一年中，本基金一直处于同一类别(243/762)，自成立以来，本基金一直处于同一类别(806/929)。根据金融板块定投排名数据，该基金定投收益最近一年为30.14%，最近两年为43.22%，最近三年为43.23%，最近五年为28.15%。(点击此处查看定投排名)本基金经理为陈龙，自2019年3月19日起管理本基金。任职期间的收益为42.06%。根据最新定期报告，基金前十大重仓股分别是航空动力(持股7.35%)、中航飞机(持股6.31%)、中国长城(持股5.58%)、航天发展(持股5.41%)、AVIC机电(持股5.29%)、AVIC光电(持股5.05%)和AVIC沈飞(持股4.05%)、海格通信(持股4.27%)和中国卫星(持股3.89%)占资本资产总额的52.28%，整体持股集中度较高在最近一个报告期的上一个报告期内，基金前十大持仓公司分别是中航飞机(持股6.51%)、海格通信(持股6.32%)、中国长城(持股6.15%)、AVIC光电(持股5.98%)、航空动力(持股5.60%)、高德红外(持股4.94%)、中国卫星(持股4.94%)、光威复合(持股4.31%)和AVIC机电(持股3.78%)合计占资本资产总额的53.07%，整体持股集中度为报告期内基金投资策略和运作分析本基金坚持指数基金的投资策略，努力跟踪指数的收益，将基金的跟踪误差控制在合理的范围内。2020年三季度，a股呈现冲高回落态势，7月大幅上涨，8月高位震荡，9月大幅调整。报告期内，上证综指上涨7.82%，深证成指上涨7.63%，本基金跟踪的中证国防指数上涨31.17%。？？报告期内，投资组合净值增长率为29.53%，业绩比较基准增长率为29.58%，基金年化跟踪误差为0.77%。